УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Если вы руководитель, который столкнулся с необходимостью быстро и эффективно управлять:

→ Финансовыми показателями бизнеса;
→ Иметь УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ для вашего управленческого учета;
→ РЫЧАГАМИ УПРАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ
→ ПОНИМАТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ и ОТЧЕТНОСТЬ,  
→ Управлять СистемойKPI, которые будут эффективны

и вы этого никогда раньше не делали или не очень хорошо в этом разбираетесь, сэкономьте месяцы упорной работы и избегите сотен ошибок, а воспользуйтесь наши шаблоны, которые появились после 15 летнего опыта управления финансами и бюджетами, KPI в холдингах
 

В чем особенность этого тренинга….. в том, что участники смогут экономить множество часов своего времени, получив на диске:

 - ФИНАНСОВУЮ МОДЕЛЬ прогнозирования «Логолекс» (в Excel) для постановки ЦЕЛЕЙ компании и сотрудникам, «что-если», постановки и декомпозиции финансовых целей
 - УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА с документооборотом (документ в Word около 700 страниц описания)
 - Форматы управленческих отчетов (в Excel)
 - Справочник KPI для различных должностей доходообразующих и сервисных подразделений

Сегодня это уже очевидно ….   для того, чтобы принимать правильные управленческие решения, необходимо владеть базовыми знаниями в области финансов.

Управление финансами пронизывает все аспекты бизнеса. Финансовый менеджмент – это не просто «интересно знать». Это навык, необходимый большинству управленцев.

Принято считать, что заниматься подготовкой и анализом цифр – удел счетоводов и бухгалтеров, а дело менеджеров – руководить.  На самом деле управление бизнесом и управление финансовыми вопросами связаны нерасторжимыми узами, поскольку многие волевые решения оказывают непосредственное влияние на экономические показатели эффективности предприятия.
 !!! Чтобы принять правильное управленческое решение, чрезвычайно важно понимать, как оно отразится на финансовых показателях работы предприятия.

Цель Модуля
 - Показать рычаги управления результатами бизнеса
 - Дать руководителю и менеджерам простые инструменты управления результатами
 - Показать ключевые факторы и их влияние на прибыльность бизнеса
 - Научить за 5 минут прогнозировать и моделировать результаты при различных сценариях развития бизнеса  

Этот модуль позволит получить ответы на вопросы:

1. Что беспокоит руководителей с точки зрения финансов?
Какие основные вопросы с точки зрения финансов возникают у руководителей? Чего руководителю не хватает для эффективного управления финансовыми показателями.

2. «Где деньги?». Выстраивание текущего контроля финансов в компании.
Прибыль есть, а денег нет. Где они? Как увязать все основные отчеты и в целом увидеть ситуацию. Понимание источников денежных средств и направления их использования.

3. В какие проекты инвестировать деньги.
Виды деятельности: Основная, Инвестиционная, Финансовая. Активы А, В, С, Норма рентабельности инвестиций

4. Комплексное финансовое планирование на год и анализ «что-если»
Построение финансовой модели развития компании. Перечень основных бюджетов и их взаимосвязь в общей схеме. Анализ «что-если» . Определение границ для пересмотра планов. Как автоматизировать процесс планирования.

5. Какую долю прибыли можно извлекать без ущерба для бизнеса? Сколько можно потратить на развитие?
Модель прогноза финансового состояния компании на основе прогнозного баланса. В какие моменты денег не хватает, а когда появляются свободные? От чего это зависит? Оптимальные темпы роста компании. Вкладываться в развитие или извлекать сейчас? Где найти резервы при быстром росте и во время кризиса.

6. Финансовые показатели. За чем следить и как в этом не потеряться?
Основные группы коэффициентов: рентабельность, оборачиваемость, ликвидность, производительность. Логика их построения. «Правильные» формулы. Западные аббревиатуры: EBITDA, ROS, ROE, ROA, ... Что все это значит? С чем сравнивать. Нормирование показателей.

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА

РАЗДЕЛ №1. ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
 - Как измеряется финансовый успех компании, как измеряют успех компании Собственники бизнеса: 4 главныхKPI. Какие финансовые коэффициенты нельзя упускать из виду
 - Как управлять результатами деятельности компании с помощью финансовых показателей
 - Какие 3 стратегии позволят увеличить Прибыль
 - Что важнее объем продаж или прибыль. Почему компании так одержимы объемом продаж
 - В каких случаях можно брать кредиты. Когда это выгодно, а когда стоит отказаться
 - Как рассчитать стоимость бизнеса
 - Почему прибыль есть, а денег нет? Различие прибыли и денежного потока
 - Какая самая основная причина банкротства компаний
 - Показатели операционной эффективности компании: ROE, ROI, ROA
 - Стандарты операционной эффективности  

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 10 МИНУТ.
Модуль рассматривается на практическом примере ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ в Excel, созданной тренерами.
 - Как прогнозировать продажи. Какова будет потребность в финансировании объема продаж: планирование оборотного капитала (склад, дебиторская задолженность, деньги)
 - Как прогнозировать расходы;
 - Какую прибыль компания получит. 7 уровней прибыли
 - Какой оборотный капитал потребуется
 - Как спланировать денежный поток, потребность во внешнем финансировании
 - А так же: как рассчитать потребность в штате, как рассчитать фонд оплаты труда
 - планирование источников финансирования компании: собственные и привлеченные.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
1. Зачем необходим управленческий учет?
2. Задачи управленческого учета. Принципы управленческого учета
3. Каковы требования заинтересованных лиц в получении информации из данных управленческого учета
4. Какая информация необходима Генеральному директору?
5. Какая информация необходима ТОП менеджменту?
6. Какая информация необходима мидл – менеджменту?
7. Виды деятельности. Расходы по видам деятельности
8. Учет операций текущей деятельности предприятия

РАЗДЕЛ №2. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ. О ЧЕМ МОГУТ РАССКАЗАТЬ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ: КАКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НЕЛЬЗЯ УПУСКАТЬ ИЗ ВИДУ
Модуль рассматривается на практических ПРИМЕРАХ ОТЧЕТОВ в Excel, созданных тренерами
 - Почему важны все 3 отчета. Какие проблемы могут быть, если нет Баланса?
 - Баланс: структура баланса, основные показатели, зачем компании активы, зачем компании брать в долг и когда это выгодно
 - Отчет о прибылях и убытках: структура отчета, основные показатели
     - Рентабельность продаж (ROS, EBITDA);
     - Операционные затраты, затраты на персонал….
 - Отчет о движении денежных средств: структура отчета, основные показатели

 - KPI и построение системы управленческой отчетности
 - Что искать в финансовых отчетах. Как читать цифры?  
 - Как управлять результатами с помощью финансовых показателей
 - общее понятие о финансовой отчетности
 - Отчет о финансовом положении (Баланс) – источник информации об инвестициях компании и источниках их формирования:
 - Балансовое равенство
 - Основные разделы баланса
 - Анализ баланса
 - Структура Баланса на примерах известных компаний разных отраслей
 - Отчет о прибылях и убытках (ОПУ) – источник информации об экономике компании:
 - Проблема признания доходов и расходов
 - Форматы отчета
 - Определение прибыли: валовой, EBITDA, операционной, EBIT и чистой прибыли
 - Анализ Отчета о прибылях и убытках
 - Отчет о движении денежных средств (ОДДС) как инструмент управления денежными потоками:
 - Структура Отчета о движении денежных средств
 - Способы составления Отчета о движении денежных средств: прямой и косвенный методы
 - Анализ ОДДС
 - Прибыль против наличных денег. Различие между потоком наличности и прибылью
 - Как деньги перемещаются в пределах бизнеса. Управление оборотным капиталом
 - управление собственным и привлеченным капиталом предприятия
 - управление обязательствами
 - Управление активами организации
 - основные средства
 - Амортизация.нематериальные активы

РАЗДЕЛ №3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ:
 - Рентабельность деятельности (продаж), нормы прибыли
 - Деловая активность: оборачиваемость активов, управление запасами, дебиторской/кредиторской задолженностями
 - Рентабельность активов (ROA)
 - Финансовая устойчивость и ликвидность
 - Рентабельность собственного капитала (ROE)
 - показатели оборачиваемости  
 - Факторы, влияющие на прибыль фирмы.
 -  Анализ рентабельности продаж
 - Рентабельность капитала. Пирамида DuPont
 - операционный рычаг (операционный леверидж)
 - финансовый рычаг (финансовый леверидж)

РАЗДЕЛ №4. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
 - прогнозы и планы. В чем отличие?
 - Прогнозирование за 10 минут
 - Какая роль отведена бюджетированию в управлении бизнесом
 - Зачем нужно бюджетирование? Цели, содержание, возможности системы бюджетного управления предприятием.
 - Бюджетирование. Как составлять и управлять бюджетами?
 - Центры финансовой ответственности (ЦФО). Кто за какие показатели отвечает в компании
 - KPI подразделений
 - План – факт анализ отклонений по бюджету
 - Нормативы
 - Что нужно знать о бюджетах каждому руководителю подразделений.
 - Как оперативно и эффективно управлять финансовыми результатами с помощью бюджетов.
 - Основные рычаги управления прибылью

РАЗДЕЛ №5. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И СОТРУДНИКОВ KPI - МОТИВАЦИИ
 - Цели бизнеса и цели работы структурных подразделений. Дерево целей
Пирамида DuP- int.
 - Как показатели компании – становятся базой для определения показателей подразделений и сотрудников.
 - Как «золотое правило» бизнеса использовать в управлении компанией и сотрудника
 - Показатели для каждого уровня организации. Выделение KPI и определение центров ответственности за показатели.