Финансы для руководителей и нефинансовых менеджеров

1. Что беспокоит руководителей с точки зрения финансов?
Какие основные вопросы с точки зрения финансов возникают у руководителей? Чего руководителю не хватает для эффективного управления финансовыми показателями.
 
2. "Где деньги?". Выстраивание текущего контроля финансов в компании.
Прибыль есть, а денег нет. Где они? Как увязать все основные отчеты и в целом увидеть ситуацию. Понимание источников денежных средств и направления их использования.
 
3. В какие проекты инвестировать деньги.
Виды деятельности: Основная, Инвестиционная, Финансовая.
- Активы А, В, С
- Норма рентабельности инвестиций
 
4. Комплексное финансовое планирование на год и анализ "что-если"
Построение финансовой модели развития компании. Перечень основных бюджетов и их взаимосвязь в общей схеме. Анализ "что-если" . Определение границ для пересмотра планов. Как автоматизировать процесс планирования.
 
5. Какую долю прибыли можно извлекать без ущерба для бизнеса? Сколько можно потратить на развитие?
 
Модель прогноза финансового состояния компании на основе прогнозного баланса. В какие моменты денег не хватает, а когда появляются свободные? От чего это зависит? Оптимальные темпы роста компании. Вкладываться в развитие или извлекать сейчас? Где найти резервы при быстром росте и во время кризиса.
 
6. Финансовые показатели. За чем следить и как в этом не потеряться?
Основные группы коэффициентов: рентабельность, оборачиваемость, ликвидность, производительность. Логика их построения. "Правильные" формулы. Западные аббревиатуры: EBITDA, ROS, ROE, ROA, ... Что все это значит? С чем сравнивать. Нормирование показателей.
 
ПРОГРАММА ТРЕНИНГА

Раздел 1. Основные финансовые отчеты
О чем могут рассказать финансовые отчеты
- Управленческий учет и отчетность
- Зачем необходим управленческий учет?
- Задачи управленческого учета. Принципы управленческого учета
- Каковы требования заинтересованных лиц в получении информации из данных управленческого учета
- Какая информация необходима Генеральному директору?
- Какая информация необходима ТОП менеджменту?
- Какая информация необходима мидл – менеджменту?
KPI и построение системы управленческой отчетности
- Учет операций текущей деятельности предприятия
- Как управлять результатами с помощью финансовых показателей
- общее понятие о финансовой отчетности
- Отчет о финансовом положении (Баланс) – источник информации об инвестициях компании и источниках их формирования:
- Балансовое равенство
- Основные разделы баланса
- Анализ баланса
- Структура Баланса на примерах известных компаний разных отраслей
- Отчет о прибылях и убытках (ОПУ) – источник информации об экономике компании:
- Проблема признания доходов и расходов
- Форматы отчета
- Определение прибыли: валовой, EBITDA, операционной, EBIT и чистой прибыли
- Анализ Отчета о прибылях и убытках
- Отчет о движении денежных средств (ОДДС) как инструмент управления денежными потоками:
- Структура Отчета о движении денежных средств
- Способы составления Отчета о движении денежных средств: прямой и косвенный методы
- Анализ ОДДС
- Виды деятельности. Расходы по видам деятельности
- Что искать в финансовых отчетах. Как читать цифры?  
- Прибыль против наличных денег. Различие между потоком наличности и прибылью
- Как деньги перемещаются в пределах бизнеса. Управление оборотным капиталом
- управление собственным и привлеченным капиталом предприятия
- управление собственным капиталом  
- управление обязательствами
- Управление активами организации
- основные средства
- Амортизация. нематериальные активы
 
Анализ финансовой отчетности. Основные финансовые коэффициенты:
- Рентабельность деятельности (продаж), нормы прибыли
- Деловая активность: оборачиваемость активов, управление запасами, дебиторской/кредиторской задолженностями
- Рентабельность активов (ROA)
- Финансовая устойчивость и ликвидность
- Рентабельность собственного капитала (ROE)
- показатели оборачиваемости  
- анализ финансовых коэффициентов
- Факторы, влияющие на прибыль фирмы.
-  Анализ рентабельности продаж
- Рентабельность капитала. Пирамида DuPont
- операционный рычаг (операционный леверидж)
- финансовый рычаг (финансовый леверидж)
Основные показатели деятельности "Метинвест"
- Структуры доходов и расходов Группы
- Себестоимость
- Оборотные средства
- Прибыль и рентабельность
- ROS, ROA, EBITDA, TOE, – "Метинвест"
 
Раздел 2. Бюджетирование. Финансовое планирование.
"Бюджетирование для руководителей и нефинансовых менеджеров"
- Планирование и бюджетирование
прогнозы и планы. В чем отличие?
Прогнозирование за 10 минут
Какая роль отведена бюджетированию в управлении бизнесом
Зачем нужно бюджетирование? Цели, содержание, возможности системы бюджетного управления предприятием.
Бюджетирование. Как составлять и управлять бюджетами?
Центры финансовой ответственности (ЦФО). Кто за какие показатели отвечает в компании
KPI подразделений
План – факт анализ отклонений по бюджету
Нормативы
Что нужно знать о бюджетах каждому руководителю подразделений.
Как оперативно и эффективно управлять финансовыми результатами с помощью бюджетов.
Основные рычаги управления прибылью
 
- Технология бюджетного управления компанией
Управленческий и бюджетный цикл. Что необходимо делать менеджменту, чтобы добиваться установленных целей
С чего начинается построение системы бюджетирования
Методики бюджетирования. Бюджетирование по ЦФО и процессно ориентированное бюджетирование (АВВ бюджетирование)
Что выбрать статичный бюджет или скользящее планирование
Основные виды бюджетов – операционные, инвестиционные и финансовые бюджеты
Организационная и финансовая структура.
- Зачем нужна финансовая структура? Типы ЦФО
- Принципы формирования финансовой структуры на базе организационной. Бюджетирование по ЦФО.
Структура – мастер бюджета
Классификатор бюджетов компании
Методика составления бюджетов
Финансовое планирование как подпроцесс бюджетирования
Как сформировать финансовые цели компании?
Простая модель финансового планирования (гипотеза пропорциональности затрат и части активов объему продаж);
Сбалансированность финансового плана
Как составить бюджетные прогнозы? Структура и технология составления бюджета.
Как прогнозировать доходы.
Формирование показателей для бюджета. Бюджетирование сверху вниз и снизу вверх.
 
- Техники формирования операционных бюджетов, бюджетов подразделени
- Выявление ограничивающих факторов бизнеса
- Бюджет продаж,
- Определение потребности в финансировании объема продаж
- бюджет коммерческих расходов,
- бюджет себестоимости,
- бюджет закупок,
- Бюджетирование расходов на персонал
- планирование оборотного капитала (склад, дебиторская задолженность, деньги)
- планирование источников финансирования компании: собственные и привлеченные.
- Как спланировать денежный поток, прибыль, потребность во внешнем финансировании? Финансовое планирование, Финансовые бюджеты: Бюджет доходов и расходов (прибылей и убытков), Бюджет движения денежных средств, Прогнозный баланс. Техники планирования.
- Сводный бюджет компании
Прогнозирование, согласование и утверждение бюджета.
Как обосновать и защитить бюджет?
Бюджет продаж
HR бюджет
Бюджет маркетинга
Бюджет Логистики
Прочие бюджеты
Регламент, контроль исполнения бюджетов и анализ отклонений.
Как разработать бюджетный регламент
Контроль и процедуры исполнения бюджета.
Анализ исполнения бюджета. Виды анализа.
Как провести анализ отклонений план-факт
Пирамида бюджетного анализа
Оценка факторов, повлиявших на отклонения и степень их влияния
Контролинг и отчетность по бюджетам
- Разработка бюджета компании
- Система финансового планирования и бюджетирования:
- Цикл работы с информацией в процессе управления
- Постановка целей и задач на бюджетный период
- Порядок расчета бюджета (последовательность действий)
- Анализ бюджета
- Анализ Бюджета. Разработка мер, направленных на достижение поставленных целей. Выводы и рекомендации
 
Резюме бизнес тренера:
Немировский Игорь, Генеральный директор и управляющий партнер консалтинговой компании "Логолекс", бизнес тренер, консультант, коуч.
 
Практический опыт:
Практический опыт Топ-должностей и управления – более 17 лет, в т.ч.  опыт работы Генеральным директором, финансовым директором, одного из лидирующих холдингов в дистрибуции.
 
Внедрение проектов:
- Разработки стратегии и BSC в сети розничных супермаркетов
- Стратегии и ССП в управляющей компании и группы компаний многопрофильного холдинга
- Системы сбалансированных показателей (ССП, BSC)
- Бюджетирования в холдингах
- АВВ Бюджетирования в холдингах
- Системы оплаты по результату
- Системы KPI – мотивации
- Системы оценки и дифференциации персонала
- Системы управления затратами АВС costing
- Внедрения управленческого учета
- Внедрения системы контролинга в холдингах
- Внедрения ERP в холдингах
 
Разработка и ведение программ МВА, Mini MBA “Эффективный руководитель", академия результативного менеджмента
- "Эффективный руководитель"
- Результативное управление
- Стратегия бизнеса
- Личностный рост
- Финансы для руководителей
- Бюджетирование для руководителей
- Оценки и дифференциации персонала
- Лидерство
 
Автор более 50 публикаций, в т.ч. книг:
- "Бюджетирование. От стратегии до бюджета. Пошаговое руководство"  - хит продаж № 1 в СНГ в течении 5 лет
- Система сбалансированных показателей. Оценка и реализация стратегии
- Результативный руководитель (подготовка к изданию)
 
Проведение обучения в т.ч. в компаниях
- Microsoft, Kmbs (Киево могилянская бизнес школа),  Укртелеком,  5 канал
- Банк "Финансы и кредит", FCB Managment,  БиМаркет ….
 
Проекты:
" Академия лидерства"
- Программы лидерства
- Программы личностного роста
"Академия результативного управления"
- Система результативного управления "Лига чемпионов"
- Cистемное обучение руководителей Mini MBA
- "Эффективный руководитель"
Авторские методики в активе Игоря Немировского, впитали опыт ошибок и "подводных камней" 17-летней деятельности  обеспечивают гарантированный результат.
 
Резюме бизнес тренера:
Старожукова Инна - Бизнес-тренер с более чем 16-ти летним практическим опытом управления финансами холдинговых структур крупного бизнеса. Эксперт-практик в области финансов, бюджетирования, системы сбалансированных показателей, управленческого учета, анализа и отчетности. Огромный опыт формирования системы управленческого учета и отчетности по KPI, постановки технических заданий по организации финансового управления и управленческому учету для внедрения ERP-систем для группы компаний.
 
Разработка системы KPI-мотивации
Методология финансового анализа для группы компаний
Методика документооборота для группы компаний с альбомом внутренних первичных документов.
Инструкции и функциональные обязанности для сотрудников финансовой службы по принципу "от результата"
Постановка системы управления затратами (в т.ч. АВС костинг)
В настоящий момент бизнес – тренер и управляющий партнер компании "Логолекс".
 
Каждому участнику предоставляется:
Комплект учебно-методических материалов;

Стоимость участия в семинаре:
1600.00 грн. - за одного участника.
Для второго и третьего участника скидки 5% и 7% соответственно
 
В стоимость входит: информационно-консультационное обслуживание, сборник материалов, обед в ресторане, обсуждение докладов и обмен мнениями с лектором.
 
Регламент семинара: 9.30-18.00. Перерыв 13.30-14.30.
Регистрация с 9.00 в холле.
 
P.S.: Данная программа предусматривает возможность проведение корпоративного (индивидуального) заказа сo специально разработанными примерами и задачами с учетом специфики вашего бизнеса и уровня подготовки группы.
 
Тематика семинара всецело охватывает сферу развития и продвижения бизнеса, а расходы за участие относятся к составу валовых (ст. 5 «ЗУ о налогообложении прибыли предприятий»), которые связаны с подготовкой, организацией и управлением производства. Всем участникам предоставляется комплект бухгалтерских документов: оригиналы договора, акта и счета.